HÖCHSTE JEMALS VERZEICHNETE CASH RECEIPTS IN EINEM MÄRZQUARTAL; 2. QUARTAL IN FOLGE MIT POSITIVEM OPERATIVEN NETTO-CASHFLOW

Schlüssel-Highlights

- Höchste vierteljährliche Bareinnahmen in einem Märzquartal (ca. 5,8 Mio. $)

- Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 16 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Cash receipts im Vergleich zum vorherigen Vergleichszeitraum angewachsen sind

- Positiver operativer Netto-Cashflow von ~$19.000

- Zweites Quartal in Folge mit positivem Net Operating-Cashflow

- Starke Ergebnisse trotz historischer Saisonabhängigkeit innerhalb des Geschäfts; das Märzquartal liefert in der Regel nur ca. 20% der gesamten jährlichen Cash-Einnahmen

- Starke Fortschritte setzen sich operativ fort, wobei während des Berichtszeitraums eine Reihe von Aufträgen erhalten wurden - einschließlich neuer Verträge über die Lieferung von Wasseraufbereitungsanlagen an Kunden in Queensland und Tasmanien

- Fortschritte bei der NSF-Zertifizierung (Trinkwasser) für die neue Graphenoxid-Membran; Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasserfiltrationsprodukts in H2 2023

- Das Unternehmen ist mit einem Barguthaben von ca. 4,8 Millionen Dollar zum 31. Dezember 2022 gut finanziert.

- Ernennung von Herrn Andreas Hendrik (Harry) De Wit zum Mitglied des Vorstands von De.mem (mit Wirkung vom 5. April 2023)

26. April 2023: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das Märzquartal 2023 zu melden.

Höchste jemals erzielte Cash Receipts in einem Märzquartal

De.mem freut sich, im März-Quartal 2023 Cash Receipts in Höhe von 5,8 Mio. $ bekannt zu geben, die höchsten Cash Receipts des Unternehmens in einem Märzquartal seit seiner Gründung.

Die Bareinnahmen sind um ca. 14% gegenüber $5,1 Mio. im März-Quartal 2022 (vorheriger Vergleichszeitraum/prior corresponding period oder pcp) und um ca. 66% gegenüber $3,5 Mio. im März-Quartal 2021 gestiegen (dies entspricht einem Äquivalent einer CAGR / durchschnittlichen Wachstumsrate von ca. 29% pro Jahr).

De.mem hat nun in 16 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Wachstum der Kasseneinnahmen vs. pcp verzeichnet - trotz der extrem schwierigen Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 und der globalen makroökonomischen Herausforderungen in den Jahren 2022 und 2023.

Die Rekordergebnisse des März-Quartals 2023 deuten auf eine anhaltend starke Wachstumsdynamik hin und bilden eine solide Grundlage für ein weiteres deutliches Wachstum im gesamten Zyklus 2023, wenn man die historischen saisonalen Schwankungen im Geschäft des Unternehmens berücksichtigt. Historisch gesehen macht das März-Quartal nur ca. 20% der gesamten jährlichen Cash Receips aus (März-Quartal 2022: ~22%; März-Quartal 2021: ~18%; März-Quartal 2020: ~20%).

Noch wichtiger ist, dass sich der Mix der zugrunde liegenden Einnahmen mit einem wachsenden Anteil an wiederkehrenden Einnahmen deutlich verbessert hat (siehe Abschnitt "Erfolgreicher Übergang zu einem stabilen, margenstarken Modell mit wiederkehrenden Einnahmen" für weitere Einzelheiten in der englischen Originalmeldung. Link zur Originalmeldung am Ende dieser Meldung).


GRAFIK 1: VIERTELJÄHRLICHE BARGELDEINNAHMEN IN MILLIONEN A$ - STARKE WACHSTUMSDYNAMIK MIT 16 QUARTALEN WACHSTUM DER BAREINNAHMEN IM VERGLEICH. PCP
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Erfolgreicher Übergang zu einem stabilen, margenstarken Modell mit wiederkehrenden Umsätzen

Im Einklang mit der Strategie, die den Aktionären des Unternehmens mitgeteilt wurde, konzentrieren sich die Wachstumsinitiativen im Kalenderjahr 2023 weiterhin auf die Segmente des Unternehmens mit wiederkehrenden Umsätzen (siehe Abschnitt unten, "Geschäftssegmente der De.mem Gruppe - Fokus auf wachsende wiederkehrende Umsätze", für weitere Einzelheiten).

Im März-Quartal 2023 lag der Anteil der wiederkehrenden Zahlungseingänge an den gesamten Zahlungseingängen des Unternehmens weiterhin bei über 90 %, womit der erfolgreiche Übergang von einem weitgehend projektbasierten Geschäft zu einem stabilen, margenstarken und wertschöpfungsintensiven Modell der wiederkehrenden Einnahmen fortgesetzt wird.

Das Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen ist auf die Fähigkeit des Unternehmens zurückzuführen, Cross-Selling zu betreiben, d.h. seinen industriellen Großkunden eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten.

DIAGRAMM 2: WIEDERKEHRENDE BAREINNAHMEN IM VERGLEICH ZU